Централизованное казначейство
  • Дата начала
    1 февраля 2015 г.
  • Длительность
    23 месяца
Одно из первых внедрений казначейской функции реализованное на базе 1С:УХ
Отрасль
Добыча полезных ископаемых
Предметная область
Финансы
Решение
    1С:Управление холдингом
Цели
  • Повышение эффективности управления денежными средствами компании
  • Сокращение трудозатрат, на реализацию казначейской функции

Недостатки текущей модели

  • Казначейские процессы не унифицированы на уровне всей компании

  • Отсутствует оперативный прогноз ДДС

  • Отсутствует единая интегрированная ИТ система, поддерживающая казначейские операции и обеспечивающая централизованное управление денежными средствами на уровне компании в режиме реального времени

  • Узкий «оперативный простор» для принятия решений по управлению денежными средствами


Преимущества целевой модели

  • Унификация и стандартизация процессов казначейства

  • Сокращение трудозатрат

  • Уменьшение числа сотрудников, занятых выполнением казначейский функций

  • Повышение уровня оперативного прогнозирования денежными средствами

  • Повышение качества управления денежными средствами компании

  • Дальнейшие снижение доли свободных денежных средств

  • Получение регулярной оперативной информации о денежных средствах и платежной позиции компании

  • Повышение платежной дисциплины

  • Снижение расходов на банковское обслуживание      


Выбор программного решения

Выбор сделан в пользу 1С: Управление холдингом:

  • Конфигурация реализована на актуальной версии платформы 1С 8.3

  • Конфигурация позволяет реализовать функциональные и технические требования казначейской функции

  • Широкие возможности по интеграции со смежными ИТ-системами, а также с Клиент-банком.

  • Комплексное решение класса CPM (управление эффективностью холдинга), предназначенное для автоматизации задач, связанных с учетом, планированием и контролем эффективности холдингов

  • 1С:Консолидация снимается с поддержки ЗАО «1С», что влечёт за собой дополнительные риски, связанные с использованием данной конфигурации в долгосрочной перспективе.


Эффекты

КОЛИЧЕСТВЕНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

  • Сокращение трудозатрат на выполнение казначейских функций на 56%

  • Снижение стоимости банковского обслуживания и сокращение количества банковских счетов

  • Оптимизация и повышение доходов от размещения денежных средств за счет сокращения величины свободных денежных средств на расчетных счетах 

  • Снижение уровня операционных рисков

  • Получение оперативной информации о ликвидности, обеспечивающей скорость принятия управленческих решений

  • Эффективное перераспределение денежных средств внутри компании

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ:

  • Усиление контроля над денежными потоками

  • Повышение уровня финансовой дисциплины

  • Четкое распределение ролей и ответственности

  • Стандартизированные технологии и процессы за счет единого ИТ-решения и регламентной документации

  • Централизация и усиление процедур контроля над казначейскими процессами

  • Построение «центра экспертизы» и повышение квалификации сотрудников.



Поговорить с экспертом
Мы сотрудничаем с инжиниринговыми компаниями и ведущими институтами страны с целью анализа, экспертизы и отбора.