• Отсутствие прямой взаимосвязи между управлением расходами и Казначейством
• Риск оплаты расходов, не оцененных по критерию экономической эффективности
• Отсутствие своевременного контроля на этапе возникновения потребности в проведении платежей
• Дополнительная нагрузка в виде ручного контроля основания платежа

По результатам проведенного анализа рынка и сравнения различных продуктов, выбор был остановлен на программном решении 1С:Управление холдингом 3.0.

Целью проекта является повышение эффективности бизнес-процессов, в том числе:

• Создание инструмента предварительного контроля затрат на этапе их инициирования
• Повышение транспарентности процессов контроля затрат и точности планирования будущих затрат
• Повышение эффективности управления денежными средствами холдинга, прогнозирования денежных потоков по контролируемым затратам
• Модернизация существующих систем учета казначейских операций
• Централизация казначейской функции
• Оптимизация использования ресурсов, в т.ч. человеческих, задействованных в исполнении казначейской функции
• Повышение качества и скорости формирования управленческой отчетности.

• Централизация казначейской функции более 40 предприятий холдинг
• Интеграция с иными учетными системами
• Обработка более 10 000 заявок на оплату ежемесячно
• Обработка более 30 000 платежей ежемесячно
• Расчет графиков договоров по внутренней методике, автоматизировано формирование и обновление плановых документов, согласно графику без участия пользователя.

В ходе работ проекта охвачены следующие функциональные области:

• Формирование бюджета обязательств
• Платежный календарь.
  
  

Автоматизированы следующие процессы и функции:

• Формирование бюджета обязательств
• Формирование и согласование заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
• Автоматическое уменьшение доступных лимитов бюджетных обязательств на суммы заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
• Версионность бюджета обязательств
• Формирование заявок на платеж на основе заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
• Формирование прогнозной части платежного календаря на основе заявки на потребление лимита бюджетных обязательств;
• Формирование платежного календаря в подневной детализации на основе заявок на платеж;
• Формирование и согласование заявок на платеж по внутрикорпоративным расчетам с возможностью отправки уведомлений;
• Формирование и согласование Консолидированного платежного календаря в подневной детализации на основе заявок на платеж, входящей информации по производственным объединениям и ручного ввода;
• Проведение балансировки Консолидированного платежного календаря с помощью доступных инструментов балансировки в системе;
• Формирование и согласование Плана внутрикорпоративных расчетов с возможностью отправки уведомлений;
• Формирование Платежной позиции;
• Формирование банковской выписки для загрузки в систему бухгалтерского учета;
• Проведение валютного контроля договоров;
• Формирование управленческой отчетности на основании данных, содержащихся в системе с возможностью изменения формата отчетов.

Внедренные функциональные модули:

• Казначейство
• Бюджетирование
• Договоры и проекты
• Процессы и согласование