Казначейство
  • Дата начала
    27 мая 2019 г.
  • Длительность
    6 месяцев
Автоматизация казначейства на базе "1С:Управление холдингом"
Отрасль
Агропромышленное производство
Предметная область
Финансы
Решение
    1С:Управление холдингом
Предпосылки

  • Отсутствие прямой взаимосвязи между управлением расходами и Казначейством
  • Риск оплаты расходов, не оцененных по критерию экономической эффективности
  • Отсутствие своевременного контроля на этапе возникновения потребности в проведении платежей
  • Дополнительная нагрузка в виде ручного контроля основания платежа

По результатам проведенного анализа рынка и сравнения различных продуктов, выбор был остановлен на программном решении 1С:Управление холдингом 3.0.


Цели

Целью проекта является повышение эффективности бизнес-процессов, в том числе:

  • Создание инструмента предварительного контроля затрат на этапе их инициирования
  • Повышение транспарентности процессов контроля затрат и точности планирования будущих затрат
  • Повышение эффективности управления денежными средствами холдинга, прогнозирования денежных потоков по контролируемым затратам
  • Модернизация существующих систем учета казначейских операций
  • Централизация казначейской функции
  • Оптимизация использования ресурсов, в т.ч. человеческих, задействованных в исполнении казначейской функции
  • Повышение качества и скорости формирования управленческой отчетности.


Уникальность и инновационность
  • Централизация казначейской функции более 40 предприятий холдинг
  • Интеграция с иными учетными системами
  • Обработка более 10 000 заявок на оплату ежемесячно
  • Обработка более 30 000 платежей ежемесячно
  • Расчет графиков договоров по внутренней методике, автоматизировано формирование и обновление плановых документов, согласно графику без участия пользователя.

Результаты

В ходе работ проекта охвачены следующие функциональные области:

  • Формирование бюджета обязательств
  • Платежный календарь.

Автоматизированы следующие процессы и функции:

  • Формирование бюджета обязательств
  • Формирование и согласование заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
  • Автоматическое уменьшение доступных лимитов бюджетных обязательств на суммы заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
  • Версионность бюджета обязательств
  • Формирование заявок на платеж на основе заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
  • Формирование прогнозной части платежного календаря на основе заявки на потребление лимита бюджетных обязательств;
  • Формирование платежного календаря в подневной детализации на основе заявок на платеж;
  • Формирование и согласование заявок на платеж по внутрикорпоративным расчетам с возможностью отправки уведомлений;
  • Формирование и согласование Консолидированного платежного календаря в подневной детализации на основе заявок на платеж, входящей информации по производственным объединениям и ручного ввода;
  • Проведение балансировки Консолидированного платежного календаря с помощью доступных инструментов балансировки в системе;
  • Формирование и согласование Плана внутрикорпоративных расчетов с возможностью отправки уведомлений;
  • Формирование Платежной позиции;
  • Формирование банковской выписки для загрузки в систему бухгалтерского учета;
  • Проведение валютного контроля договоров;
  • Формирование управленческой отчетности на основании данных, содержащихся в системе с возможностью изменения формата отчетов.


Внедренные функциональные модули:

  • Казначейство
  • Бюджетирование
  • Договоры и проекты
  • Процессы и согласование




Поговорить с экспертом
Мы сотрудничаем с инжиниринговыми компаниями и ведущими институтами страны с целью анализа, экспертизы и отбора.