Казначейство
-
Дата начала27 мая 2019 г.
-
Длительность6 месяцев
Автоматизация казначейства на базе "1С:Управление холдингом"
Отрасль
Агропромышленное производство
Предметная область
Финансы
Решение
-
1С:Управление холдингом

Предпосылки
- Отсутствие прямой взаимосвязи между управлением расходами и Казначейством
- Риск оплаты расходов, не оцененных по критерию экономической эффективности
- Отсутствие своевременного контроля на этапе возникновения потребности в проведении платежей
- Дополнительная нагрузка в виде ручного контроля основания платежа
По результатам проведенного анализа рынка и сравнения различных продуктов, выбор был остановлен на программном решении 1С:Управление холдингом 3.0.
Цели
Целью проекта является повышение эффективности бизнес-процессов, в том числе:
- Создание инструмента предварительного контроля затрат на этапе их инициирования
- Повышение транспарентности процессов контроля затрат и точности планирования будущих затрат
- Повышение эффективности управления денежными средствами холдинга, прогнозирования денежных потоков по контролируемым затратам
- Модернизация существующих систем учета казначейских операций
- Централизация казначейской функции
- Оптимизация использования ресурсов, в т.ч. человеческих, задействованных в исполнении казначейской функции
- Повышение качества и скорости формирования управленческой отчетности.
Уникальность и инновационность
- Централизация казначейской функции более 40 предприятий холдинг
- Интеграция с иными учетными системами
- Обработка более 10 000 заявок на оплату ежемесячно
- Обработка более 30 000 платежей ежемесячно
- Расчет графиков договоров по внутренней методике, автоматизировано формирование и обновление плановых документов, согласно графику без участия пользователя.
Результаты
В ходе работ проекта охвачены следующие функциональные области:
- Формирование бюджета обязательств
- Платежный календарь.
Автоматизированы следующие процессы и функции:
- Формирование бюджета обязательств
- Формирование и согласование заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
- Автоматическое уменьшение доступных лимитов бюджетных обязательств на суммы заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
- Версионность бюджета обязательств
- Формирование заявок на платеж на основе заявки на потребление лимита бюджетных обязательств
- Формирование прогнозной части платежного календаря на основе заявки на потребление лимита бюджетных обязательств;
- Формирование платежного календаря в подневной детализации на основе заявок на платеж;
- Формирование и согласование заявок на платеж по внутрикорпоративным расчетам с возможностью отправки уведомлений;
- Формирование и согласование Консолидированного платежного календаря в подневной детализации на основе заявок на платеж, входящей информации по производственным объединениям и ручного ввода;
- Проведение балансировки Консолидированного платежного календаря с помощью доступных инструментов балансировки в системе;
- Формирование и согласование Плана внутрикорпоративных расчетов с возможностью отправки уведомлений;
- Формирование Платежной позиции;
- Формирование банковской выписки для загрузки в систему бухгалтерского учета;
- Проведение валютного контроля договоров;
- Формирование управленческой отчетности на основании данных, содержащихся в системе с возможностью изменения формата отчетов.
Внедренные функциональные модули:
- Казначейство
- Бюджетирование
- Договоры и проекты
- Процессы и согласование